各市旅游局：
根据国家旅游局[旅办发(2011)214号]《关于做好2012年度全国旅行社统计调查工作的通知》要求，全省各级旅游监管部门认真组织，扎实工作，按期完成了2011年度统计调查工作。现将有关情况通报如下：
一、填报情况
2011年四个季度全省旅行社统计填报率分别99.95%、100.00%、99.95%、99.84%，年度填报率为99.03%，其中，济南、济宁、日照、泰安、威海、莱芜、聊城、枣庄和菏泽等九个市年度填报率为100%。烟台、潍坊、临沂、德州和青岛填报率超过98%。淄博、东营和滨州年度填报率分别为96.91%、96.63%、96.00%。
二、行业规模
截至2011年底，全省旅行社的总数为1865家，同比增长了1.9%。全省旅行社总资产34.79亿元，同比减少1.8%，其中，负债19.52亿元，同比减少9.12%，所有者权益15.27亿元，同比增长9.49%。
全省旅行社直接从业人员为18020人，同比减少7.11%，其中大专以上学历为13448人，同比增长9.07%。(详见附件1)
三、经营效益
2011年度全省旅行社营业收入130.33亿元，同比增长10.07%，营业成本118.64亿元，同比减少14.48%，营业利润2.44亿元，同比增长15.64%，利润总额2.08亿元，同比增长8.33%，营业税金及附加0.68亿元，同比增长1.49%，所得税0.49亿元，同比减少25.76%。旅游业务营业收入122.62亿元，同比增长8.46%;旅游业务毛利润为7.57亿元，旅游业务毛利率为6.17%。
2011年度全省国内旅游业务营业收入82.07亿元，同比增长8.66%,占全省旅行社旅游业务营业收入总量的66.93%;国内旅游业务毛利润为4.68亿元，同比减少3.7%,占全省旅行社旅游业务毛利润总额的61.82%，毛利率为5.7%。
2011年度全省入境旅游业务营业收入为15.02亿元，同比减少6.65%,占全省旅行社旅游业务营业收入总量的12.25%;入境旅游业务毛利润为1.12亿元，同比增加17.89%,占全省旅行社旅游业务毛利润总额的14.8%，毛利率为7.46%。
2011年度全省出境旅游业务营业收入25.53亿元，同比增长19.13%,占全省旅行社旅游业务营业收入总量的20.82%;出境旅游业务毛利润为1.77亿元，同比增加13.46%，占全省旅行社旅游业务毛利润总额的23.38%，毛利率为6.93%。
(以上情况详见附件1)
四、国内、入境、出境旅游三大市场组织接待情况
(一)国内旅游市场
2011年度全省旅行社组织国内旅游838.01万人次、3140.29万人天，接待847.80万人次、2278.21万人天。(详见附件2)
2011年度旅行社组织国内旅游人次排名前十位的地区依次为山东、北京、上海、江苏、浙江、海南、云南、河南、河北和山西。(见图1)
图1：2011年度组织国内旅游人次排名前十位的地区情况
2011年度旅行社接待国内旅游人次排名前十位的地区依次为山东、北京、上海、江苏、河北、河南、浙江、天津山西和安徽。(见图2)
图2：2011年度接待国内旅游人次排名前十位的地区情况
(二)入境旅游
2011年度全省旅行社入境旅游外联127.92万人次、635.06万人天，接待162.08万人次、669.38万人天。(详见附件3)
2011年度旅行社外联入境旅游人次排名前十位的客源地国家或地区依次为韩国、香港、台湾、日本、澳门、新加坡、英国、美国、马来西亚、泰国。(见图3)
图3：2011年度外联入境旅游人次排名前十位的客源地国家或地区情况
2011年度旅行社接待入境旅游人次排名前十位客源地的国家或地区依次为韩国、香港、台湾、澳门、日本、新加坡、美国、俄罗斯、英国、马来西亚。(见图4)
图4：2011年度接待入境旅游人次排名前十位的客源地国家或地区情况
(三)出境旅游市场
2011年度旅行社出境旅游组织132.02万人次、792.72万人天。(详见附件4)
2011年度旅行社组织出境旅游人次排名前十位的目的地国家或地区依次为香港、韩国、澳门、台湾、日本、泰国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、印度尼西亚。(见图5)
图5：2011年度组织出境旅游人次排名前十位的目的地国家或地区情况
(四)三大旅游市场情况
1、2011年度三大市场人次数比较
以国内组织人次、入境外联人次、出境组织人次三项指标数据为依据比较三大市场，2011年度全省旅行社国内旅游明显高于入境和出境，所占份额为76%。(见图6)
图6：2011年度三大旅游市场人次情况比较
2、2011年度三大市场人天数比较
以国内组织人天、入境外联人天、出境组织人天三项指标数据为依据比较三大市场，2011年度全省旅行社国内旅游明显高于入境和出境，所占份额达到69%。 (见图7)
图7：2011年度三大旅游市场人天情况比较
五、总体结构情况
(一)区域分布
2011年度旅行社数量排在前十位的地区依次为青岛市(338家)、烟台市(207家)、济南市(207家)、泰安市(142家)、济宁市(120家)、潍坊市(110家)、日照市(110家)、淄博市(98家)、威海市(91家)和东营市(89家)，上述地区的旅行社总量占全省旅行社总量的81.07%。(详见附件5)
(二)经营状况分布
2011年度旅行社三大市场组织(外联)接待人次(人天)汇总排序前十位的地区依次为济南、青岛、烟台、淄博、临沂、威海、潍坊、泰安、济宁和东营。(详见附件6)
经对各市旅行社2011年度旅游业务营业收入、旅游业务利润、实缴税金(营业税金及附加与所得税之和)等三项指标进行综合排序、前十名的地区依次为青岛市、济南市、烟台市、淄博市、威海市、潍坊市、东营市、临沂市、泰安市和济宁市。(详见附件7)(山东省旅游局)
特此通报。
二〇一二年七月二十五日
